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          康惠制藥:康惠制藥關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

          時間:2021年08月24日 18:11:55 中財網
          原標題:康惠制藥:康惠制藥關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告


          證券代碼:
          603139
          證券簡稱:康惠制藥
          公告編號:
          2021
          -
          0
          3
          9





          陜西康惠制藥股份有限公司


          關于
          使用閑置自有資金購買理財產品的
          進展公告





          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



          重要內容提示:


          . 委托理財受托方:
          長安國際信托股份有限公司
          (以下簡稱“
          長安
          信托
          ”)
          . 本次委托理財金額:
          3
          ,000
          萬元人民幣
          . 委托理財產品名稱:
          長安信托
          ·
          穩健增利
          1
          號集合資金信托計劃
          . 委托理財期限:
          2021

          8

          20
          日至
          202
          1

          10

          9
          日,
          50

          . 履行的審議程序

          公司本次使用閑置自有資金購買理財產品,已經


          屆董事會第
          十二
          次會議、第

          屆監事會第

          次會議
          審議通過
          【具體內容詳見
          2021

          4

          23
          日公司在上海證券交易所網站披露的《關于使用閑置自有資金購買理
          財產品的公告》(公告編號:
          202
          1
          -
          01
          6
          號)】
          一、理財產品到期收回的情況


          公司于
          2021

          2

          23

          、
          2021

          4

          20

          使用閑置自有資金
          分別購買了


          中融國際信托有限公司
          5
          ,
          000
          萬元理財產品及長安信托
          3
          ,
          000
          萬元理財產品
          (具
          體內容詳見公司于
          2021

          2

          24

          、
          2021

          4

          21

          在上海證券交易所網站
          披露的
          2021
          -
          003

          、
          2021
          -
          010

          公告)
          截止本公告日,上述理財產品本金及收
          益已全部到期收回,具體情況如下:






          受托方


          產品名稱


          產品類型


          理財


          金額


          (萬元)


          起息日


          到期日


          期限


          實際年
          化收益



          實際收益


          (元)


          資金


          來源


          1


          長安國際
          信托股份
          有限公司


          長安信托.穩
          健增利
          1
          號集
          合資金信托
          計劃


          非保本浮動
          收益型


          3
          ,000


          2021

          4

          20



          2021

          8

          20



          122



          5.6%


          561,534.25


          閑置
          自有
          資金


          2


          中融國際
          信托有限
          公司


          中融
          -
          恒信
          1
          號集合資金
          信托計劃


          非保本浮動
          收益型


          5,000


          2021

          2

          24



          2021

          8

          24



          181



          6.5%


          1,611,643.84


          閑置
          自有
          資金





          二、本次
          委托理財概況
          (一)委托理財目的


          在不影響公司主營業務正常開展,確保公司經營資金需求和資金安全的情況

          ,公司使
          用閑置自有資金
          購買信托
          理財產品,
          提高資金使用效率,
          增加公司收
          益,為公司和股東


          更多
          的投資回報
          。



          (二)資金來源


          公司
          閑置
          自有
          資金
          。



          (三)委托理財產品的基本情況


          受托方名稱


          產品類型


          產品名稱


          金額


          (萬元)


          預計年化
          收益率


          預計收益金
          額(萬元)


          長安國際信
          托股份有限
          公司


          信托理財


          產品


          長安信托
          ·
          穩健增利
          1
          號集合資金信托計劃


          3
          ,000


          4.60
          %


          18.90


          產品期限


          收益類型


          結構化安排


          參考年化
          收益率


          預計收益
          (萬元)


          是否構成關
          聯交易


          50



          非保本
          浮動
          收益型





          /


          /







          (四)
          公司對委托理財相關風險的內部控制


          公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品投資的審批
          和執行程序,確保理財產品投資事宜的有效開展和規范運行,保證資金安全。擬
          采取的具體措施如下



          1
          、
          公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向及進展情況,發現
          存在可能影響公司資金安全風險的情況下,及時采取相應措施,控制投資風險。

          同時,財務部建立臺賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目
          ,
          做好資
          金使用的賬務核算工作
          。



          2
          、
          公司審計部門、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查
          ,
          必要時可以聘請專業機構進行審計
          。



          3
          、
          實行崗位分離操作:
          投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣
          (
          申購、贖




          )
          崗位分離
          。



          4
          、
          額度內的資金只能用于購買安全性較高、流動性較好、風險較低的理財
          產品
          。



          5
          、
          公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理
          財產品投資以及相應的損益情況
          。



          經公司審慎評估,本次委托理財符合內部資金管理的要求。



          三、本次委托理財的具體情況


          (一)
          委托理財合同主要條款


          公司于
          2021

          8

          20
          日與
          長安國際信托股份有限公司
          簽署了《
          長安信托·穩
          健增利
          1
          號集合資金信托計劃
          》,主要合同條款如下:


          信托計劃
          名稱


          長安信托·穩健增利
          1

          集合資金信托計劃


          產品
          收益
          類型


          非保本
          浮動
          收益型


          合同簽署日期


          2021

          8

          20




          購金額


          3
          ,000
          萬元


          認購價格


          每份信托單位對應的信托本金
          1
          元,認購價格
          1
          元。



          起息日


          2021

          8

          20



          到期日


          2021

          10

          9



          信托
          規模


          本信托
          的規模不超過
          100
          億元,受托人有權調整信托計劃的存續規模,
          無需征得委托人及受益人意見。



          信托
          期限


          本信托的期限為
          10
          年,自信托成立之日起計算。根據市場投資需求,
          受托人有權延長本信托的期限或提前終止本信

          。



          交易杠桿倍數





          流動性安排


          存續期間不可申請贖回持有的信托單位


          信托資金的支

          方式


          委托人

          以向受托人提供的委托人在中國境內銀行開設的自有或者合
          法管理產品的銀行賬戶作為認購信托單位的付款賬戶和接收信托利益的信
          托收益分配賬戶。



          信托
          利益
          的計



          信托存續期間,在某類定期型信托單位封閉期屆滿日或不定期型信托
          單位贖回日(屆滿日為信托利益分配日),受托人應向持有該類信托單位的
          受益人分配信托利益。



          受托人僅以某類定期型信托單位封閉期屆滿日或不定期型信托單位贖
          回日的信托財產凈值為限向該信托單位受益人分配其應獲取的信托利益:





          若信托利益分配日
          信托財產凈值≥該信托利益分配日的所有信托單位
          當前價值(即假設所有信托單位當天到期,按照下述公式計算出來的所有
          信托單位對應的信托利益之和)


          每份信托單位信托利益
          =1

          +1
          元(
          Dn
          ×
          Y
          ÷
          365




          Dn
          是指該信托單位存續的天數之和,投資者認購日為
          D1
          ,贖回日為
          Dn+1
          ,贖回日不算收益,投資者共持有
          n
          天,
          Y
          是該筆認購時對應的預期
          年化收益率)


          若信托利益分配日信托財產凈值<該信托利益分配日的所有信托單位
          當前價值(即假設所有信托單位當天到期,按照上述公式計算出來的所有
          信托單位對應的信托利益
          之和),受托人有權提前終止本信托計劃,并以信
          托財產為限進行清算分配。



          風險揭示
          與承



          1、 風險揭示


          受托人管理、運用或處分信托財產過程中,可能面臨各種


          風險,包括但不限于:投資標的市場風險、信用風險、管理風險、保管人

          險、流動性風險、信托期限變更的風險、投資風險、關聯交易風險及其

          風險。



          2
          、風險承擔



          1
          )受托人根據信托計劃文件的約定管理運用或處分信托財產導致信托財
          產遭受損失的,其損失由信托財產承擔。




          2
          )受托人承諾遵守信托文件的規定為受益人的最大利益處理信托事務,
          并謹慎管理信托財產,但受托人不承諾信托財產不受損失,亦不承諾信托
          資金的最低收益。



          清算


          信托計劃終止
          受托人應負責信托財產的保管、清理、變現、確認和分
          配。信托人在信托計劃終止后
          10
          個工作日內編制信托財產清算報告,以信
          托計劃的規定的方式向屆時尚存續的信托單位的委托人與受益人報告。受
          益人或其繼承人
          /
          繼承人在信托計劃清算報告送達之日起
          3
          日內未提出書
          面異議,受托人就清算報告所列事項解除責任。



          違約責任


          若委托人或受托人未履行其在
          本合同
          項下的義務或
          一方在信托合同項
          下的
          保證
          嚴重失實或不準確
          ,
          視為該方違反信托合同。違約方當事人應賠
          償因其違約而給守約方(含信托計劃)造成的全部損失。



          是否要求履約
          擔保





          理財業務管理
          費的收取約定





          其他事項


          本合同規定的受托人接收款項或支付款項的日期如遇法定節假日,應順延
          至下
          1
          個工作日。





          (二)
          委托理財資金投向


          本次使用
          自有
          資金購買的
          信托產品
          用于銀行間及交易所市場債券(包括但不
          限于國債、金融債、央票、企業債、中期債券、短期融資券等)、上海證券交易
          所和深圳證券交易所公開掛牌交易上市的流通股票、
          全國中小企業股份轉讓系統
          掛牌的品種(包括股票、可轉換公司債券及其他證券品種,且僅限于精選層)、



          債券逆回購、銀行同業存款、貨幣市場基金、債券基金、信托業保障基金、可轉
          換債券、指數基金、結構化資產管理計劃、其他資產管理計劃(包括但不限于信
          托收益權、固定收益類銀行理財產品、證券公司、保險資產管理公司、基金專項
          子公司等金融機構發起的資產管理計劃),以及法律法規允許投資的其他低風險、
          流動性良好的短期金融工具等。上述產品對應的基礎資產不得為非標準化金融資

          且不得超出上述投資品種
          。



          (三)
          風險控制分析


          公司將與產品發行主體保持密切聯系,一旦發現或判斷有不利的情況,將及
          時采取相應措施,控制投資風險并按相關規定及時披露信息。公司將對資金使用
          情況進行日常監督,公司獨立董事、監事會有權對資金的使用情況進行監督、檢
          查,必要時可聘請專業機構進行審計。



          四、委托理財受托方的情況


          (一)受托方的基本情況


          受托方名稱:
          長安國際信托股份有限公司


          成立日期:
          1999

          12

          28



          法定代表人:
          高成程


          注冊資本:
          人民幣
          33.3
          億元


          主營業務

          資金信托、動產信托、不動產信托、有價證券信托、其他財產或
          財產權信托、投資基金業務、公司理財、財務顧問、同業拆借等業務。



          主要股東及實際控制人:
          西安投資控股有限公司,持股比例為
          40.44%
          ;

          海淳大資產管理有限公司
          ,持股比例為
          21.80%
          ;上海證大投資管理有限公司,
          持股比例為
          15.60%
          ;
          上海隧道投資發展有限公司
          ,持股比例為
          14.69%
          ;陜西鼓
          風機(集團)有限公司,持股比例為
          6.11%
          。



          控股股東為
          西安投資控股有限公司
          ,實際控制人為
          西安市財政局
          ,最終受益
          人為
          西安市財政局
          。



          是否為本次交易專設:否


          (二)受托方最近兩年的主要財務指標


          2019

          12

          31
          日,
          長安
          信托總資產
          103.10
          億元,凈資產
          74.67
          億元,
          2019




          實現
          營業

          收入
          26
          .
          92
          億元,凈利潤
          5.15
          億元。



          2020

          12

          31
          日,長安信托總資產
          111.64
          億元,凈資產
          78.13
          億元,
          2020
          年實現營業總收入
          32.88
          億元,凈利潤
          5.36
          億元。






          長安信托
          與公司
          、公司控股股東及實際控制人
          之間在產權、業務、資
          產、債權債務、人員等方面均不存在關聯關系。





          )董事會盡職調查情況


          公司已對長安信托基本情況作了相應了解,長安信托前身是西安市信托投資
          公司,于
          1986

          8
          月經中國人民銀行批準成立,成立初為國有獨資的非銀行金
          融機構,注冊資本
          5000
          萬元。

          2011

          11
          月,整體改制并更名為長安國際信托
          股份有限公司,
          主要從事資金信托業務、投資銀行業務、融資租賃業務和其他金
          融業務。

          2019
          年的行業評級

          B
          。




          五、對公司的影響



          (

          )
          公司最近一年又一期的財務情況如下:


          單位:萬元






          2021

          3

          31



          (未
          審計)


          2020

          12

          31





          審計)


          資產總額


          168,474.73


          131,121.48


          負債總額


          60,453.26


          23,827.40


          資產凈額


          108,021.47


          107,294.09


          貨幣資金


          44,361.58


          19,491.07






          2021

          1
          -
          3



          (未審計)


          2020
          年度




          審計)


          經營活動產生的現金流量凈額


          -
          1,816.20


          9,372.30




          截至
          2021

          3

          31
          日,公司貨幣資金
          余額

          44,361.58
          萬元,本次
          認購

          托理財產品
          金額為
          3
          ,000
          萬元,占最近一期期末貨幣資金的
          6.76
          %
          。公司本次


          長安
          信托
          理財
          產品
          不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果
          和現金流量
          等造成重大影響。




          (二)對公司的影響


          公司使用閑置自有資金購買理財產品,是在保證日常經營和資金安全的前提
          下實施的,未對公司正常生產經營造成影響。公司使用閑置自有資金購買理財產
          品,可以提高閑置自有資金的使用效率,增加公司投資收益,為公司股東謀取更
          多的投資回報,符合公司和全體股東的利益
          。



          (三)會計處理方式


          根據《企業會計準則第
          22

          ——
          金融工具確認和計量》的規定,
          公司將購
          買的理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”,其利息收益計入利潤
          表中的“投資收益”。



          六、 風險提示


          公司購買的該信托計劃不承諾保本和最低收益,具有一定的投資風險。受托
          人在管理、運用或處分信托財產過程中,可能面臨各種風險,包括但不限于:

          資標的市場風險、
          信用風險、
          管理風險、保管人風險
          、
          流動性風險、信托期限變
          更的風險、投資風險、關聯交易風險及其它風險
          。



          公司將與產品發行主體保持密切聯系,一旦發現或判斷有不利的情況,將及
          時采取相應措施,控制投資風險并按相關規定及時披露信息。敬請廣大投資者注
          意投資風險。



          七、
          決策程序的履行


          公司于
          2021

          4

          21
          日召開第四屆董事會第
          十二
          次會議、第四屆監事會第

          次會議,會議審議通過《
          關于使用
          閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意
          公司(含全資及控股子公司)使用最高額度不超過
          30
          ,000
          萬元的閑置自有資金
          購買理財產品,用于
          投資安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品(包括
          但不限于銀行、證券、信托或其他金融機構發行的理財產品
          ),使用期限不超過
          12
          個月,在不影響公司主營業務正常開展,確保公司經營資金需求和資金安全
          的情況下滾動使用(具體內容詳見公司于
          2021

          4

          23
          日在上海證券交易所網
          站披露的
          2021
          -
          01
          6
          號公告)。




          八、
          截至本公告日,公司
          (含控股子公司)
          最近十二個月使用
          自有
          資金


          理財
          產品
          的情況


          單位:萬元


          序號


          理財產品類型


          實際投入金額


          實際收回
          本金


          實際收益


          尚未收回本金金額


          1


          信托產品


          5,000


          5,000


          168.88


          -


          2


          信托產品


          3
          ,000


          3
          ,000


          89.29


          -


          3


          銀行理財產品


          400


          400


          9.81





          4


          銀行理財產品


          280


          280


          1.27





          5


          信托產品


          3,000


          3,000


          56.15





          6


          信托產品


          5,000


          5,000


          161.16





          7


          信托產品


          2,500


          -


          -


          2,500


          8


          信托產品


          2,500


          -


          -


          2,500


          9


          信托產品


          3,000


          -


          -


          3,000


          10


          信托產品


          3,000


          -


          -


          3,000






          2
          7
          ,680


          1
          6
          ,
          6
          80


          486.56


          11
          ,000


          最近
          12
          個月內單日最高投入額


          16,400


          最近
          12
          個月內單日最高投入金額
          /
          最近一年凈資產(
          %



          15.29


          最近
          12
          個月委托理財累計收益
          /
          最近一年凈利潤(
          %



          13.35


          目前已使用的理財額度


          11
          ,000


          尚未使用的理財額度


          1
          9
          ,000


          總理財額度


          30,000




          特此公告






          陜西康惠制藥股份有限公司董事會


          2021

          8

          25




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          各版頭條