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          力源科技:力源科技:2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

          時間:2021年08月24日 18:15:24 中財網
          原標題:力源科技:力源科技:2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告


          證券代碼:
          688565
          證券簡稱:
          力源科技
          公告編號:
          2021
          -
          0
          25




          浙江海鹽力源環??萍?br /> 股份有限公司


          2021
          年半年度募集資金存放

          實際使用情況專項報告





          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。





          根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(
          2013年修訂)》、《上市
          公司監管指引第
          2號
          ——
          上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律
          法規的規定并結合公司實際情況,浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?br /> 稱“公司”或“本公司”)董事會編制了截至
          2021年
          6月
          30日《募集資金存放

          實際
          使用情況專項報告》,具體內容如下:





          一、募集資金的募集及存放情況

          (一)實際募集資金金額和資金到賬時間


          根據中國證券監督管理委員會于
          2021年
          4月
          6日出具的
          《關于同意浙江海
          鹽力源環??萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票注冊的批復》(證監許可
          [2021]1125號)
          ,公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股

          A股

          2,675.00
          萬股,每股面值
          1元,每股發行價格為人民幣
          9.39元,募集資金總額人民幣
          251,182,500.00元,扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人
          民幣
          52,777,265.99元后,本次募集資金凈額為人民幣
          198,405,234.01元。上述資
          金已于
          2021年
          5月
          10日全部到位,經
          中匯會計師事務所(特殊普通合伙)
          審驗
          并出具
          中匯會驗
          [2021]4152號
          《驗資報告》。






          (二)募集資金專戶儲存情況

          為規范募集資金的管理和使用,維護全體股東的合法權益,公司依照《中華
          人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司募集
          資金管理辦法(2013年修訂)》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募


          集資金管理和使用的監管要求》的規定和要求,公司結合實際情況,制定了《募
          集資金使用管理辦法》,對公司募集資金的存放、使用、變更等方面做出了具體
          明確的規定。根據《募集資金使用管理辦法》,公司設立了相關募集資金專用賬
          戶。募集資金到賬后,已全部存放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內,
          并于2021年5月10日與保薦機構中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證
          券”)、募集資金專戶所在銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。前
          述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重
          大差異。




          (三)募集資金結存情況

          2021年1-6月,公司累計使用募集資金70,716,672.48元,收到的利息收入
          扣除手續費凈額為205,387.76元;截至2021年6月30日,募集資金余額為
          133,963,215.28元,其中包含尚未支付完畢的發行費用6,069,265.99元。


          截至2021年6月30日,公司募集資金存儲專戶的余額情況如下:

          單位:人民幣元

          開戶銀行

          銀行賬號

          初始存放金額

          2021年6月30日
          余額

          杭州銀行股份有限公司
          嘉興分行

          3304040160000706470

          30,000,000.00

          17,173,529.53

          浙江海鹽農村商業銀行
          股份有限公司武原支行

          201000275907609

          10,000,000.00

          388.89

          中國建設銀行股份有限
          公司海鹽支行(注)

          33050163712700001282

          20,612,734.01

          17,694,097.14

          交通銀行股份有限公司
          嘉興海鹽支行

          721899991013000025734

          39,387,265.99

          513,982.66

          中信銀行股份有限公司
          嘉興分行

          8110801013202209747

          50,000,000.00

          50,017,500.00

          紹興銀行股份有限公司
          嘉興嘉善支行

          1186831852000036

          48,405,234.01

          48,563,717.06

          合 計



          198,405,234.01

          133,963,215.28



          注:中國建設銀行股份有限公司海鹽支行募集資金賬戶2021年5月10日到賬金


          額為40,000,000.00元,其中19,387,265.99元為發行費用,募集資金凈額為
          20,612,734.01元。截至2021年6月30日,已支付發行費用13,318,000.00元,
          賬戶內剩余發行費用6,069,265.99元,將在期后陸續支付。




          二、募集資金管理情況

          (一)募集資金管理制度情況

          為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,提高募集資金使用效率,根據
          《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司
          監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規
          的規定制定了《浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰灸技Y金管理制度》,并于
          2019年年度股東大會審議通過。根據該制度規定,公司募集資金將存放于董事
          會批準設立的專項賬戶集中管理和使用,募集資金到賬后一個月內與保薦機構、
          存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議等。


          公司嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的相關要求,以及公司募集資金
          管理制度的規定,規范使用募集資金,確保??顚S?。




          (二)募集資金三方監管協議情況

          募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶
          內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方
          監管協議》,協議內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議(范
          本)》不存在重大差異。截至2021年6月30日,本公司在使用募集資金時已經
          嚴格遵照履行。




          三、募集資金的實際使用情況

          (一)募集資金使用情況

          本公司募集資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。




          (二)募投項目先期投入及置換情況

          2021年6月2日,公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第五次會


          議,分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費
          用的自籌資金的議案》,同意公司本次以募集資金人民幣2,226.58萬元置換已
          預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,公司獨立董事發表了明確同意
          意見。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目實際使用自
          籌資金情況進行了專項鑒證,并出具了《關于浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰?br /> 司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》(中匯會
          鑒[2021]5026號)。具體置換內容如下:

          1.自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

          截至2021年6月30日,本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實
          際投資金額為1,935.61萬元,具體情況如下:

          單位:人民幣萬元

          募投項目名稱

          本次募集資金承諾投入額

          自籌資金實際投入

          水處理系統集成中心及PTFE
          膜生產項目

          5,000.00

          1,935.61

          研發中心建設項目

          4,840.52

          -

          補充流動資金項目

          10,000.00

          -

          合 計

          19,840.52

          1,935.61





          2、自籌資金已支付發行費用情況

          本公司募集資金各項發行費用合計人民幣5,277.73萬元(不含稅),其中
          公司以自籌資金預先支付的發行費用為人民幣290.97萬元(不含稅),公司置
          換金額為290.97萬元,具體情況如下:

          單位:人民幣萬元

          項目名稱

          以自籌資金已支付金額

          擬置換金額

          承銷及保薦費用

          50.00

          50.00

          審計評估驗資費

          116.04

          116.04

          律師費用

          94.34

          94.34




          發行手續費及其他費用

          30.59

          30.59

          合 計

          290.97

          290.97



          截至2021年6月30日,以募集資金人民幣2,226.58萬元置換已預先投入
          募投項目及已支付發行費用的自籌資金尚未從募集資金中劃出。




          (三)閑置募集資金情況說明

          2021年6月2日,公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第五次會
          議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在
          確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的情況下,使用最高余額不超
          過人民幣8,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、
          流動性好、滿足保本要求的投資產品(包括但不限于購買保本型理財產品、結構
          性存款、定期存款、大額存單、通知存款等),使用期限自公司董事會審議通過
          之日起的12個月內有效,在上述額度和期限范圍內,資金可以滾動使用。詳情
          請見公司2021年6月3日披露在上交所網站的《關于使用部分暫時閑置募集資
          金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-005)。公司保薦機構中信證券出具
          了《中信證券股份有限公司關于浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰臼褂脮簳r閑
          置募集資金進行現金管理的核查意見》。


          截至2021年6月30日,募集資金未使用完畢的余額為12,789.39萬元,占
          募集資金總額的比例為64.46%,本公司募集資金未使用完畢的主要原因系募投
          項目尚在建設中,公司將按照項目的進度,合理使用募集資金。




          四、變更募投項目的資金使用情況

          2021年上半年,公司募投項目不存在變更、對外轉讓或置換的情況。




          五、募集資金使用及披露中存在的問題

          公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、
          《上海證券交易所科創板股票上市規則》和相關上市公司臨時公告格式指引的規
          定及時、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集
          資金使用及管理違規的情況。





          特此公告。









          浙江海鹽力源環??萍?br /> 股份有限公司董事會



          2021

          8

          25



















          附表1

          募集資金使用情況對照表



          編制單位:浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰?2021年6月30日 單位:人民幣萬元



          募集資金總額

          19,840.52

          本年度投入募集資金總額

          7,071.67

          變更用途的募集資金總額

          -

          已累計投入募集資金總額

          9,007.28

          變更用途的募集資金總額比例(%)

          -

          承諾投資項目

          已變更
          項目,
          含部分
          變更
          (如
          有)

          募集資金承
          諾投資總額

          調整后投資
          總額

          截至期末承
          諾投入金額


          本年度投
          入金額

          截至期末
          累計投入
          金額②

          截至期末累
          計投入金額
          與承諾投入
          金額的差額

          ③=②-①

          截至
          期末
          投入
          進度
          (%)

          ④=②
          /①

          項目達
          到預定
          可使用
          狀態日


          本年度
          實現的
          效益

          是否達
          到預計
          效益

          項目
          可行
          性是
          否發
          生重
          大變


          水處理系統集
          成中心及
          PTFE膜生產
          項目



          5,000.00

          5,000.00

          5,000.00

          -

          1,935.61

          -3,064.39

          38.71%

          2023.02

          不適用

          不適用



          研發中心建設
          項目



          4,840.52

          4,840.52

          4,840.52

          -

          -

          -4,840.52

          -

          2023.02

          不適用

          不適用



          補充流動資金
          項目



          10,000.00

          10,000.00

          10,000.00

          7,071.67

          7,071.67

          -2,928.33

          70.72%

          不適用

          不適用

          不適用



          合計

          -

          19,840.52

          19,840.52

          19,840.52

          7,071.67

          9,007.28

          -10,833.24

          -

          -



          -

          -

          未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

          不適用

          項目可行性發生重大變化的情況說明

          不適用




          募集資金投資項目先期投入及置換情況

          截至2021年6月2日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為1,935.61萬
          元及自籌資金支付發行費用(不含增值稅)290.97萬元,公司擬使用募集資金置換上述預先投入募
          集資金投資項目的自籌資金和已支付的發行費用。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對本次募集
          資金置換情況進行了專項鑒證,并出具了《關于浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰疽宰曰I資金預
          先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》(中匯會鑒[2021]5026號)。截至2021年6
          月30日,公司暫未置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用。


          用閑置募集資金暫時補充流動資金情況



          對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

          2021年6月2日,公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用
          部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資
          金安全的情況下,使用最高余額不超過人民幣8,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,
          用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品(包括但不限于購買保本型理財產品、結
          構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等),使用期限自公司董事會審議通過之日起的12個月
          內有效,在上述額度和期限范圍內,資金可以滾動使用。截至2021年6月30日,公司使用部分閑
          置募集資金進行現金管理的余額為0萬元。


          用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

          不適用

          募集資金結余的金額及形成原因



          募集資金其他使用情況











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