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          鍵凱科技:使用閑置募集資金進行現金管理

          時間:2021年08月24日 18:15:34 中財網
          原標題:鍵凱科技:關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告


          證券代碼:688356 證券簡稱:鍵凱科技 公告編號:2021-044





          北京鍵凱科技股份有限公司

          關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告



          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。












          北京鍵凱科技股份有限公司(以下簡稱“鍵凱科技”、“公司”)于2021年8月
          24日召開了第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十三次會議,審議通過了
          《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證不影響
          募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下,使用最高不超過36,000萬元的暫
          時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資
          產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存
          單、協定存款等),使用期限不超過12個月,在前述額度及期限范圍內,公司可以
          循環滾動使用。


          一、募集資金基本情況

          根據中國證券監督管理委員會于2020年7月28日出具的《關于同意北京鍵凱
          科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]1579號),公
          司向社會公開發行人民幣普通股1,500.00萬股,每股發行價格為人民幣41.18元,
          募集資金總額為人民幣61,770.00萬元;扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民
          幣55,228.48萬元,其中,超募資金金額為人民幣23,228.48萬元。


          上述資金已全部到位,經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并
          于2020年8月19日出具了普華永道中天驗字(2020)第0737號《驗資報告》。公
          司已對上述募集資金公司進行了專戶存儲,具體情況詳見公司于2020年8月25日
          披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《北京鍵凱科技股份有限公司首
          次公開發行股票科創板上市公告書》。


          二、募集資金投資項目及募集資金使用計劃情況


          公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的首次公開發行股
          票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

          序號

          項目名稱

          擬投入募集資金
          (萬元)

          1

          醫用藥用聚乙二醇及其衍生物產業化與應用
          成果轉化項目

          15,000.00

          2

          醫用藥用聚乙二醇高分子材料企業重點實驗
          室與研發中心升級改造項目

          4,000.00

          3

          聚乙二醇化藥物及醫療器械(臨床實驗)研
          發項目

          8,000.00

          4

          補充流動資金

          5,000.00

          合計

          32,000.00



          三、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

          公司于2020年9月21日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會
          議,審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公
          司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下,使用最高不超過
          50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有
          保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定
          期存款、大額存單、協定存款等),使用期限不超過12個月,在前述額度及期限范
          圍內,公司可以循環滾動使用。


          在上述使用期限內,公司嚴格按照董事會授權的額度對部分閑置募集資金進行
          現金管理。鑒于上述授權期限即將到期,根據募集資金投資項目建設進度,公司擬
          繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理。


          四、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理基本情況

          公司募投項目建設工作正在有序推進,為提高資金使用效率,合理利用暫時閑
          置募集資金,在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,公司擬使用部分暫時
          閑置募集資金進行現金管理。


          (一)資金來源及額度

          在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司計劃使用不超過人民


          幣36,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內的資金可在投資期
          限內循環滾動使用。


          (二)投資期限

          自公司董事會審議批準之日起12個月內有效。


          (三)投資產品品種

          為控制風險,本次公司現金管理使用暫時閑置募集資金向各金融機構購買安全
          性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、
          委托理財的具體情況款、通知存款、大額存單、協定存款等),且該等現金管理產
          品不得用于質押,不得實施以證券投資為目的的投資行為。


          (四)決議有效期

          自董事會審議通過之日起12個月內有效。


          (五)實施方式

          董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件
          等事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。


          (六)信息披露

          公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,不會變相改
          變募集資金用途。


          (七)前次現金管理計劃的后續安排

          董事會審議生效后,前次現金管理計劃提前到期,到期未贖回的閑置募集資金
          自動投入本次現金管理計劃,未到期或到期未贖回的閑置募集資金金額未超過本次
          現金管理計劃的額度。


          五、風險分析及控制措施

          (一)投資風險

          本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括
          但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存
          款等),該類投資產品受貨幣政策等宏觀經濟的影響,公司將根據經濟形勢以及金
          融市場的變化適時、適量地介入,但不排除收益將受到市場波動的影響。



          (二)風險控制措施

          根據相關法律法規的要求,公司制定以下內部控制措施:

          1、投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時保證不影響募集資金
          項目正常進行。


          2、公司專職審計人員負責對現金管理的使用與保管情況進行審計與監督, 定
          期審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等。


          3、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可
          能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。


          4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
          業機構進行審計。


          5、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定,及
          時履行信息披露的義務。


          六、對公司的影響

          公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金
          和保證募集資金安全的前提下進行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集資
          金使用效率,不影響募集資金項目的正常進行,不會影響公司主營業務的正常發展。


          通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進行現金管理,能獲得一定的投資收
          益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。


          七、履行的審議程序

          2021年8月24日,公司召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十三次
          會議,審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意
          公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下,使用最高不超
          過 36,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、
          有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、
          定期存款、大額存單、協定存款等),使用期限不超過12個月,在前述額度及期限
          范圍內,公司可以循環滾動使用。公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意
          見。


          八、專項意見說明


          (一)獨立董事意見

          公司本次使用暫時閑置募集資金不超過人民幣36,000萬元進行現金管理,內容
          及審議程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監
          管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集
          資金管理辦法》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和《公司章程》、公司
          《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規定,且公司本次使用部分暫時閑置募集
          資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸, 不影響募集資金投
          資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小
          股東利益的情形,符合公司發展利益的需要,有利于提高公司的資金使用效率,獲
          取良好的資金回報。


          綜上,獨立董事同意公司使用不超過36,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金
          管理,在上述額度內的資金可在投資期限循環滾動使用。


          (二)監事會意見

          公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,
          不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉,也不會影響公司
          主營業務的正常發展,對暫時閑置募集資金適時進行現金管理能獲得一定的投資收
          益,為公司和股東謀取更多的投資回報。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理
          符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上
          海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
          等法律法規的要求。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集
          資金用途的行為,不存在損害公司和全體股東利益的情況。董事會對該事項的審議
          及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定, 程序合法有效。


          綜上,監事會同意公司使用不超過36,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管
          理,在上述額度內的資金可在投資期限循環滾動使用。


          (三)保薦機構意見

          經審核公司董事會會議資料、會議審議結果、監事會會議資料、會議審議結果、
          獨立董事意見,保薦機構認為:鍵凱科技本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理
          事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不會影響募集資


          金投資項目的正常進行。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章
          程》等相關規定,上述事項無需提交公司股東大會審議,該事項已經公司董事會審
          議通過,監事會和獨立董事均發表了同意意見,履行了必要的程序,符合《上海證
          券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理
          和使用的監管要求(證監會公告[2012]44號)》《上海證券交易所上市公司募集資
          金管理辦法》《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》等法律、行政法規、部門
          規章及業務規則的有關規定。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項,有利
          于提高募集資金的使用效率,符合公司和全體股東的利益。


          保薦機構同意鍵凱科技本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項。


          九、上網公告附件

          (一)《北京鍵凱科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議
          的獨立意見》

          (二)《中信證券股份有限公司關于北京鍵凱科技股份有限公司使用暫時閑置
          募集資金進行現金管理的核查意見》。




          特此公告。




          北京鍵凱科技股份有限公司董事會

          2021年8月25日




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