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          鍵凱科技:2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告公告

          時間:2021年08月24日 18:15:36 中財網
          原標題:鍵凱科技:2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告公告


          證券代碼:688356 證券簡稱:鍵凱科技 公告編號:2021-043




          北京鍵凱科技股份有限公司


          202
          1
          年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告





          本公司
          董事
          會及全體
          董事
          保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
          者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。



          一、募集資金基本情況


          (一)實際募集資金金額及到賬時間


          根據中國證券監督管理委員會于
          2020

          7

          28
          日簽發的證監許可
          [2020]
          1579
          號文《關于同意北京鍵凱科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批
          復》,北京鍵凱科技股份有限公司
          (
          以下簡稱“北京鍵凱”或“公司”

          )

          2020

          8
          月向社會公眾發行人民幣普通股
          15,000,000
          股,每股發行價格為人民幣
          41.18
          元,股款以人民幣繳足,計人民幣
          617,700,000.00
          元,扣除承銷費用含
          增值稅金額人民幣
          52,380,960.00

          (
          不含增值稅金額為人民幣
          49,416,000.00

          )
          ,扣除此承銷費用含增值稅金額后,實際收到募集資金人民幣
          565,319,040.00

          (
          以下簡稱“募集資金”

          )
          。除上述承銷費用外,本公司發生
          了其他發行費用合計人民幣
          15,999,182.92

          (
          不含增值稅
          )
          。上述募集資金總額
          在扣除不含增值稅承銷費用以及其他發行費用后,實際募集資金凈額為人民幣
          552,284,817.08
          元。



          上述資金于
          2020

          8

          19
          日到位,業經普華永道中天會計師事務所(特殊
          普通合伙)予以審驗,并于
          2020

          8

          19
          日出具了普華永道中天驗字
          (2020)

          0737
          號《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲,并與保薦機
          構、募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。



          (二)募集資金使用及結余情況



          截至
          2021

          6

          30
          日,公司募集資金專戶余額為人民幣
          179,666,566.54
          元,與實際
          收到
          募集資金
          金額
          人民幣
          565,319,040.00
          元的差異金額為人民幣



          385,652,473.46
          元,具體情
          況如下



          單位:人民幣元


          項目


          金額


          實際收到的募集資金金額


          565,319,040.00


          減:支付發行費用及增值稅稅金


          10,488,119.99


          減:以自籌資金預先投入募集資金投資項目置換金額


          13,736,584.01


          減:自有資金支付首次公開發行費用置換金額


          6,104,751.42


          減:以超募資金永久補充流動資金金額


          50,000,000.00


          減:累計至
          2021

          6

          30
          日募投項目實際支出金額


          84,461,468.74


          減:用于現金管理金額


          223,000,000.00


          加:
          累計利息收入扣除手續費凈額


          2,138,450.70


          截至
          2021

          6

          30
          日募集資金賬戶余額


          179,666,566.54







          二、募集資金存放與管理情況


          (一)募集資金管理情況


          本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
          市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引

          2

          ——
          上市公司募集資金
          管理和使用的監管要求》等有關法律、法規和規范性文件,結合公司實際情況制
          定了《北京鍵凱科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》(以下簡
          稱“《募集資金管理制度》”),《募集資金管理
          制度》已經公司
          2019
          年度第
          一次臨時股東大會審議通過,該制度對募集資金存放、使用、投向變更以及管理
          和監督作了詳細規定,并得到嚴格執行。



          (二)募集資金
          監管協議情況
          及專項賬戶存放情況


          根據《募集資金管理制度》的規定并結合經營需要,公司和保薦機構中信證
          券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)于
          2020

          8

          20
          日及
          21

          分別與
          北京銀行股份有限公司東升科技園支行、招商銀行北京西三環支行、杭州銀行
          份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司上地支行、中國工商銀行股份有限
          公司北京大興支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》明確了各方的權利
          和義務。



          公司于
          2020

          12

          10
          日召開了第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會
          第六次會議,審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司天津鍵凱科技
          限公司進行增資實施募投項目的議案》與《關于使用部分募集資金向全資子公司
          遼寧鍵凱科技有限公司進行增資實施募投項目的議案》,同意使用募集資金向各



          募投項
          目實施主體子公司進行增資,同意對子公司分別開立募集資金專用賬戶,
          并與子公司、保薦機構及存放募集資金的銀行簽署

          募集資金專戶存儲四方監管
          協議

          ,對募集資金的存放和使用情況進行監管。

          2021

          2

          23
          日,公司及全
          資子公司天津鍵凱科技有限公司
          (
          以下簡稱“天津鍵凱”

          )
          、保薦機構中信證券
          別與招商銀行股份有限公司北京西三環支行、杭州銀行股份有限公司北京分行簽
          署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》;公司及全資子公司遼寧鍵凱科技有限
          公司
          (
          以下簡稱“遼寧鍵凱”

          )
          、保薦機構中信證券北京銀行股份有限公司東升
          科技園支行簽署了《募
          集資金專戶存儲四方監管協議》。



          上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》、
          《募集資金專戶存儲四方監管協
          議》
          與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,
          公司嚴格按照
          上述

          管協議的規定存放、使用、管理募集資金。



          截至
          202
          1

          6

          3
          0
          日,募集資金存放專項賬戶的余額
          如下:


          開戶單位

          專戶名稱

          募集資金專戶賬號


          期末余額(元)

          存款
          方式

          北京鍵凱


          北京銀行股份有限公
          司東升科技園支行


          20000002995700035803056


          101,005,680.17


          活期


          北京鍵凱


          招商銀行北京西三環
          支行


          110906605010902


          25,151,209.78


          活期


          北京鍵凱


          杭州銀行股份有限公
          司北京分行


          1101040160001235422


          227,648.05


          活期


          北京鍵凱


          北京銀行股份有限公
          司上地支行


          20000002995700035913560


          78,858.34


          活期


          北京鍵凱


          中國工商銀行股份有
          限公司北京大興支行


          0200268119200033910


          1,332,311.69


          活期


          天津鍵凱


          招商銀行股份有限公
          司北京西三環支行


          122910853710703


          1,491,855.02


          活期


          天津鍵凱


          杭州銀行股份有限公
          司北京分行


          1101040160001281574


          17,186,984.35


          活期


          遼寧鍵凱


          北京銀行股份有限公
          司東升科技園支行


          20000046840500039125464


          33,192,019.14


          活期





          合計


          179,666,566.54







          注:實際結余募集資金為人民幣
          402,666,566.54
          元,包括募集資金專戶存款余額
          179,666,566.54
          元,購買理財產品尚未到期金額
          223,000,000.00
          元。



          三、本年度募集資金的實際使用情況


          (一)募集資金使用情況對照表


          截至
          2021年
          6月
          30日,募集資金使用情況詳見

          募集資金使用情況對照表


          (附件
          1)。



          (二)募投項目先期投入及置換情況

          2021年1月18日公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第七次會
          議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自
          有資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣13,736,584.01元置換預先投入
          募投項目的自有資金,使用募集資金人民幣6,104,751.42元置換已支付發行費用
          的自有資金,合計人民幣19,841,335.43元。


          上述以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況業經普
          華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證,并出具《以自籌資金預先投入募
          集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(普華永道中天特審字(2021)第 0055
          號)。中信證券股份有限公司已于2021年1月18日出具了《中信證券股份有限公
          司關于北京鍵凱科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌
          資金的核查意見》。截至2021年6月30日,公司已完成了對預先投入募投項目及
          已支付發行費用的自籌資金的置換。


          (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明

          報告期內,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。



          (四)使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品和結構性存款的情況說明

          2020

          9

          21
          日,公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會
          議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公
          司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下,使用最高
          不超過人民幣
          5
          億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買投資安全性
          高、流動性好、發行主體為有保本承諾的理財產品(包括但不限于協定性存款
          、
          結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等),自董事會審議通過之日起
          12
          個月內有效。



          截至
          202
          1

          6

          3
          0
          日,本公司使用募集資金進行現金管理或投資相關產品
          情況:






          受托方


          產品名稱


          產品類



          金額


          (萬元)


          認購日


          到期日


          預期年
          化收益



          是否
          贖回





          1


          杭州銀行
          京分行


          結構性存款
          -
          添利寶


          保本浮
          動收益



          4,000.00


          2021
          -
          2
          -
          22


          2021
          -
          4
          -
          23


          3.30%





          2


          杭州銀行
          京分行


          結構性存款
          -
          添利寶


          保本浮
          動收益



          4,000.00


          2021
          -
          4
          -
          28


          2021
          -
          7
          -
          28


          3.30%





          3


          中信證券
          份有限公司


          中信節節添
          利系列收益
          憑證


          保本固
          定收益



          17,000.00


          2021
          -
          3
          -
          26


          2021
          -
          9
          -
          23


          3.10%





          4


          北京銀行
          份有限公司
          東升科技園
          支行


          單位結構性
          存款
          PFJ2103007


          保本浮
          動收益



          10,000.00


          2021
          -
          3
          -
          1


          2021
          -
          3
          -
          31


          1.35%
          -
          2.9%





          5


          北京銀行
          份有限公司
          東升科技園
          支行


          單位結構性
          存款
          PFJ2104002


          保本浮
          動收益



          10,000.00


          2021
          -
          4
          -
          6


          2021
          -
          4
          -
          29


          1.35%
          -
          2.53%





          6


          北京銀行
          份有限公司
          東升科技園
          支行


          單位結構性
          存款
          PFJ2105001


          保本浮
          動收益



          10,000.00


          2021
          -
          5
          -
          6


          2021
          -
          5
          -
          28


          1.35%
          -
          2.53%





          7


          北京銀行
          份有限公司
          東升科技園
          支行


          單位結構性
          存款
          PFJ2106001


          保本浮
          動收益



          10,000.00


          2021
          -
          6
          -
          1


          2021
          -
          6
          -
          29


          1.35%
          -
          2.65%





          8


          杭州銀行
          京分行


          七天通知存



          通知存



          500.00


          2021
          -
          4
          -
          7





          0.43%





          9


          工商銀行
          京清澄名苑
          支行


          七天通知存



          通知存



          800.00


          2021
          -
          2
          -
          20





          0.43%







          (五)用超募資金永久補充流動資金情況


          2020

          12

          10
          日,公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次
          會議審議通過了《關于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意
          公司使用部分超募資金總計人民幣
          5,000
          萬元用于永久補充流動資金。

          2020

          12

          31
          日,公司召開
          2020
          年第二次臨時股東大會,審議通過了《
          關于使用部
          分超募資金
          永久補充流動資金的議案
          》。





          2021

          6

          30
          日,公司已完成了
          超募資金
          永久補充
          流動資金
          事項
          。



          (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。


          報告期內,公司不存在超募資金用于在建項目及新項目的情況。




          (七)節余募集資金使用情況。


          截至
          2021

          6

          30
          日,募集資金尚在投入過程中,不存在募集資金節余的
          情況。



          (八)募集資金使用的其他情況。


          截至
          2021

          6

          30
          日,公司不存在募集資金其他使用情況
          。



          四、變更募投項目的資金使用情況


          (一)變更募集資金投資項目情況


          2021

          6

          10
          日,公司召開第二屆董事會第十二次會議、
          第二屆監事會第
          十二次會議
          ,審議通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》。

          北京鍵凱科技
          股份有限公司擬對募投項目醫用藥用聚乙二醇及其衍生物產業化與應用成果轉
          化項目的募投用地進行變更,并對項目整體方案進行相應調整。本次調整前后,
          醫用藥用聚乙二醇及其衍生物產業化與應用成果轉化項目的募集資金投入情況
          預計將不發生變化
          。公司獨立董事對該置換事項發表同意意見,中信證券股份有
          限公司出具《
          中信證券股份有限公司關于北京鍵凱科技股份有限公司部分募投項
          目變更的核查意見
          》。

          2021

          6

          28
          日,公司召開
          202
          1
          年第二次臨時股東大

          ,審議通過上述《關于公司部分募投項目變更的議案》。



          本次調整,系因募投項目所在地
          政府基于
          當地
          產業布局規劃
          所需
          ,對公司計
          劃用于醫用藥用聚乙二醇及其衍生物產業化與應用成果轉化項目的募投用地進


          置換,
          因此
          公司需變更該募投項目用地,并對項目整體方案進行相應變更
          。

          本次調整未改變募投項目實施主體和實施方式,未改變公司募集資金用途。



          (二)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況


          公司
          2021年半年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。



          五、募集資金使用及披露中存在的問題


          公司已按照《上海證券交易所科創板上市公司自律
          監管規則適用指引第
          1

          ——
          規范運作》和《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整
          地披露了公司募集資金的存放與使用情況,不存在違規使用募集資金的情形。






          北京鍵凱科技股份有限公司董事會


          2
          02
          1

          8

          25




          附件1

          募集資金使用情況對照表


          2
          021
          年半年度


          單位:人民幣元



          募集資金總額


          552,284,817.08


          本年度投入募集資金總額


          148,198,052.75


          變更用途的募集資金總額


          0


          已累計投入募集資金總額


          148,198,052.75


          變更用途的募集資金總額比例(
          %



          0


          承諾投資項目


          已變更項
          目,含部分
          變更(如
          有)


          募集資金承
          諾投資總額


          調整后投資
          總額


          截至期末承
          諾投入金額



          2
          021
          年上
          半年投入金



          截至期末累
          計投入金額



          截至期末累
          計投入金額
          與承諾投入
          金額的差額



          =

          -



          截至期
          末投入
          進度(
          %




          =

          /



          項目達
          到預定
          可使用
          狀態日



          本年
          度實
          現的
          效益



























          醫用藥用聚乙
          二醇高分子材
          料企業重點實
          驗室與研發中
          心升級改造項





          40,000,000
          .00


          40,000,000
          .00


          40,000,000
          .00


          13,517,188
          .90


          13,517,188
          .90


          -
          26,482,811
          .10


          33.79


          尚未達


          到預定


          可使用


          狀態


          -
















          聚乙二醇化藥
          物及醫療器械
          (臨床實驗)
          研發項目





          80,000,000
          .00


          80,000,000
          .00


          80,000,000
          .00


          17,837,172
          .85


          17,837,172
          .85


          -
          62,162,827
          .15


          22.30


          尚未達


          到預定


          可使用


          狀態


          -










          醫用藥用聚乙
          二醇及其衍生
          物產業化與應
          用成果轉化項






          150,000,00
          0.00


          150,000,00
          0.00


          150,000,00
          0.00


          16,843,691
          .00


          16,843,691
          .00


          -
          133,156,30
          9.00


          11.23


          尚未達


          到預定


          可使用


          狀態


          -










          補充流動資金





          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          -


          100.00





          -










          超募資金投向





          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .00


          50,000,000
          .001


          -


          100.00





          -










          合計


          -


          370,000,00
          0.00


          370,000,00
          0.00


          370,000,00
          0.00


          148,198,05
          2.75


          148,198,05
          2.75


          -
          221,801,94
          7.25


          40.05


          -


          -


          -


          -


          未達到計劃進度原因(分具體募投項目)


          無。



          項目可行性發生重大變化的情況說明


          無。



          募集資金投資項目先期投入及置換情況


          2021

          1

          18
          日,公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第七次會議,審議通
          過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自有資金的議案》,同意公司
          使用募集資金人民幣
          1,373.66
          萬元置換預先投入募投項目的自籌資金
          ,
          使用募集資金人民幣
          610.48
          萬元置換已支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事、監事會對該置換事項發表同意意
          見。



          普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項





          目情況報告的鑒證報告》(普華永道中天特審字
          (2021)

          0055
          號)。本公司保薦機構中信證券
          股份有限公司出具核查意見。



          2021

          6

          30
          日,公司已完成了對預先投入募投項目及已支
          付發行費用的自籌資金的置換。



          用閑置募集資金暫時補充流動資金情況


          本年度不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況


          對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況


          2020

          9

          21
          日,公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議,會議審
          議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集
          資金投資項目實施、募集資金安全的前提下,使用最高不超過
          50,000
          萬元的暫時閑置募集資金
          進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理
          財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等),使用期限不超過
          12

          月,在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用。



          用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況


          2020

          12

          31
          日,公司召開
          2020
          年第二次臨時股東大會,會議審議通過了《關于使用部
          分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司在保證募投項目進展及募集資金需求前提下,
          使用超募資金中的
          5,000
          萬元永
          久補充流動資金,用于與公司主營業務相關的生產經營活動。



          2021

          6

          30
          日,公司已完成了
          超募資金對流動資金的永久補充
          。



          募集資金結余的金額及形成原因


          本年度募集資金尚在投入過程中,不存在募集資金結余的情況。



          募集資金其他使用情況


          無。













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