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          昀??萍?2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

          時間:2021年08月24日 18:15:42 中財網
          原標題:昀??萍?/a>:2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告


          證券代碼:
          688260
          證券簡稱:
          昀??萍?/a>
          公告編號

          2
          021
          -
          0
          21





          蘇州昀冢電子科技
          股份有限公司


          2
          021
          年半年度
          募集資金存放與實際使用情況的專項報告





          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性
          依法
          承擔
          法律
          責任。



          根據《上市公司監管指引第
          2

          ——
          上市公司募集資金管理和使用的監管要
          求》
          、
          《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第
          1

          ——
          規范運
          作》等有關法律法規的規定并結合公司實際情況,蘇州昀冢電子科技股份有限公
          司(以下簡稱

          本公司




          公司


          )董事會編制了截至
          2021

          6

          30
          日《募
          集資金存放與實際使用情況的專項報告》,具體內容如下:


          一、募集資金基本情況


          (一)募集資金金額、資金到賬時間


          經中國證券監督管理委員會

          2
          021

          3

          2
          日出具的
          《關于同意蘇州昀冢
          電子科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》
          (
          證監許可[
          2021]606
          號)
          同意
          ,公司
          首次
          公開發行人民幣普通股(
          A
          股)
          3
          000
          萬股,每股面值
          1.00
          元,
          發行價為每股人民幣
          9.63
          元。



          本次發行的募集資金總額為人民幣
          288,900,000.00
          元,扣除
          發行費用
          40,890,319.81
          元(不含增值稅)后,募集資金凈額為
          248,009,680.19

          。

          上述
          募集資金實際到位情況經天衡會計師事務所(特殊普通合伙)驗證
          ,并
          出具了天
          衡驗字

          2021

          00035
          號《驗資報告》
          。



          (二)
          募集資金本本報告期使用金額及
          期末余額


          截至
          2021

          6

          30
          日,
          公司已使用募集資金
          219,354,758.01元
          (包含募集資
          金補流的部分和支付的發行費用)
          ,
          募集資金余額為
          41,005,643.21
          元,其中
          使

          暫時閑置募集資金進行現金管理的

          額為
          4
          0,000,000.00
          元。







          金額(元)


          2021

          3

          29

          實際到賬的募集資金


          260,230,000.00





          減:
          1
          、購買理財產品


          95,000,000.00


          2
          、直接投入募投項目


          11,934,308.30


          3
          、募集資金項目先期投入及置換金額


          57,224,784.28


          4
          、以募集資金補充流動資金


          137,975,345.62


          5
          、募集資金支付發行費用


          12,220,319.81


          加:
          1
          、理財產品到期贖回


          55,000,000.00


          2
          、理財產品收益


          85,362.11


          3
          、存款利息


          45,039.11


          2021

          6

          30
          日募集資金專戶余額


          1,005,643.21







          二、募集資金管理情況


          (一)募集資金的管理情況


          為規范公司募集資金管理,保護中小投資者利益,公司已制定了《
          蘇州昀冢
          電子科技股份有限公司
          募集資金管理制度》
          (以下簡稱“《募集資金管理制度》”)
          ,
          對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內,公司嚴
          格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金,募集資金的存放、使
          用、管理,均不存在違反《
          上市公司監管指引第
          2

          ——
          上市公司募集資金管理
          和使用的監管要求
          》及公司《募集資金管理制度》等的
          規定
          。



          公司對募集資金采取專戶存儲制度。募集資金到賬后,已全部存放于募集資
          金專戶內,并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了三方監管協議如下:


          1
          、
          2021

          3

          26
          日,公司與
          中信銀行股份有限公司蘇州分行以及保薦機
          構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了
          《募集資金專戶存儲三方監管協議》;


          2
          、
          2021

          3

          26
          日,公司與寧波銀行股份有限公司昆山支行以及保薦機
          構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;


          3
          、
          2021

          3

          26
          日,公司與招商銀行股份有限公司蘇州工業園區支行以
          及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管
          協議》;


          4、2021年3月26日,公司與中國民生銀行股份有限公司蘇州分行以及保
          薦機構華泰聯合證券有限責任公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協
          議》;



          上述監管協議明確了各方的權利和義務,協議主要條款與上海證券交易所
          《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。截至
          2021

          6

          30
          日,上述監管協議
          正常
          履行。



          (二)募集資金專戶存儲情況


          截至
          2021

          6

          30
          日,公司募集資金具體存放情況如下:


          開戶銀行名稱


          銀行賬號


          儲蓄方式


          金額(元)


          中信銀行股份有限公
          司昆山支行


          8112001013900584756


          活期存款


          34,334.57


          招商銀行股份有限公
          蘇州工業園區支行


          512908897010102


          活期存款


          945,607.14


          寧波銀行股份有限公
          司昆山支行


          75090122000337678


          活期存款


          25,701.50


          中國民生銀行股份有
          限公司昆山支行


          632694669


          活期存款


          0
          .00


          合計


          /


          /


          1,005,643.21







          三、本年度募集資金的實際使用情況


          (一)募集資金投資項目的資金使用情況。



          公司首次公開發行股票募集資金投資項目(以下簡稱

          募投項目


          )為


          發中心建設項目


          、

          生產基地擴建項目




          補充流動資金項目


          。報告期內,
          公司募投項目的資金使用情況詳見
          附表
          1
          《募集資金使用情況對照表》。

          (二)募投項目先期投入及置換情況。



          2021

          5

          20
          日,公司召開第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第
          九次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
          費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣
          5,722.48
          萬元置換截至
          2021

          03

          29
          日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
          ,
          及以募集資金
          334.11
          萬元置換已支付發行費用的自籌資金
          。合計使用募集資金
          6,056.59


          置換預先投入的自籌資金,天衡會計師事務所(特殊普通合伙)
          對本次募集資金
          置換情況進行了專項鑒證,并出具了

          蘇州昀冢電子科技股份有限公司募集資金
          置換專項審核報告》
          (天衡專字(
          2021

          01103
          號)
          。



          具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(
          http://www.sse.com.cn
          )上披



          露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目
          及已支付發行費用的自籌資金的公告》(公告編號:
          2021
          -
          008
          )。



          (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。



          報告期內,本公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。



          (四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。



          2021

          4

          20

          ,公司
          召開第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第七
          次會議,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,
          同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保
          資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣
          20,000
          萬元的部分暫時閑置募集資
          金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品(包
          括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款
          等),使用期限自董事會審議通過之日起不超過
          12
          個月,在前述額度及使用期限
          范圍內,資金可以循環滾動使用。



          具體內容詳
          見公司于上海證券交易所網站(
          http://www.sse.com.cn
          )上披
          露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理
          的公告》(公告編號:
          2021
          -
          002
          )。

          截止
          2021

          06

          30
          日,
          公司
          現金管理余額為人民幣
          4,000.00
          萬元,明
          細如下:


          銀行


          產品類型


          起始日


          到期日


          余額(

          元)


          寧波銀行昆山
          支行


          大額定期存單
          (保本型理財產
          品)


          2021/6/18


          2021/9/18


          2000
          .00


          招商銀行蘇州
          工業園區支行


          大額可轉讓存單
          (保本型理財產
          品)


          2021/6/9


          /


          2000
          .00


          合計


          /


          /


          /


          4000
          .00







          (五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。



          報告期內,本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
          。



          (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。



          報告期內,本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)
          的情況
          。




          (七)節余募集資金使用情況。



          報告期內,本公司不存在節余募集資金使用情況
          。



          (八)募集資金使用的其他情況。



          公司于
          2021

          4

          20
          日召開了第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會
          第七次會議,審議并通過《關于募集資金投資項目金額調整的議案》,同意公司
          對部分募投項目投資金額在首次公開發行股份募集資金凈額的范圍內進行調整。

          具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(
          http://www.sse.com.cn

          披露的《蘇
          州昀冢電子科技股份有限公司募集資金投資項目金額調整的公告》(公告編號:
          2021
          -
          001
          )。



          公司于
          2021

          5

          20
          日召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會
          第九次會議,審議通過了《關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并
          以募集資金等額置換的議案》,同意公司在募集資金投資項目實施期間,使用銀
          行承兌匯票方式支付部分募投項目所需資金,之后定期以募集資金等額置換,并
          從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶,該部分等額置換資金視同募投項目使用資
          金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(
          http://www.sse.com.cn
          )披露
          的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所
          需資金并以募集資金等額置換的
          公告》(公告編號:
          2021
          -
          009
          )。



          四、變更募投項目的資金使用情況


          報告期內,公司不存在變更募投項目的資金使用情況
          。



          五、募集資金使用及披露中存在的問題


          截止
          2021

          06

          30
          日,
          公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整,
          已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目,不存在募集資金管理違規
          的情形。






          特此公告。



          蘇州昀冢電子科技
          股份有限公司董事會


          2
          021

          8

          25




          附表
          1



          募集資金使用情況對照表


          單位:
          萬元


          募集資金總額

          24,800.97


          本年度投入募集資金總額

          20,713.44


          變更用途的募集資金總額



          已累計投入募集資金總額

          20,713.44


          變更用途的募集資金

          總額比例



          承諾投
          資項目

          已變更
          項目,
          含部分
          變更
          (如
          有)

          募集資金
          承諾投資
          總額

          調整后投
          資總額

          截至期末
          承諾投入
          金額(1)

          本年度投
          入金額

          截至期末
          累計投入
          金額(2)

          截至期末
          累計投入
          金額與承
          諾投入金
          額的差額
          (3)=
          (2)-(1)

          截至期
          末投入
          進度
          (%)
          (4)=
          (2)/(1)

          項目達到預定
          可使用狀態日


          本年
          度實
          現的
          效益

          是否達
          到預計
          效益

          項目可
          行性是
          否發生
          重大變



          研發中
          心建設
          項目




          4,885.5
          0


          2,000.00


          2,000.00


          0.00


          0.00


          -
          2,000.00


          0.00%


          尚未開始

          不適



          不適用






          產基地
          擴建項





          73,642.39


          9,000.00


          9,000.00


          6,915.91


          6,915.91


          -
          2,084.09


          76.84%


          2
          024/4/30


          不適



          不適用






          充流
          動資








          20,000.00


          13,800.97


          13,800.97


          13,797.53


          13,797.53


          -
          3.4
          4


          99.98
          %


          不適用


          不適



          不適用








          合計




          98,527.
          89


          24,800.97


          24,800.97


          20,713.44


          20,713.44


          -
          4,087.5
          3












          未達到計劃進度原因

          (分具體募投項目)

          不適用

          項目可行性發生

          重大變化的情況說明

          不適用

          募集資金投資項目

          先期投入及置換情況

          2021

          5

          20
          日,公司召開第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第
          九次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
          費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣
          5,722.48
          萬元置換截至
          2021

          03

          29
          日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
          ,
          及以募集資金
          334.11
          萬元置換已支付發行費用的自籌資金。合計使用募集資金
          6,056.59


          置換預先投入的自籌資金,天衡會計師事務所(特殊普通合伙)對本次募集資金
          置換情況進行了專項鑒證,并出具了《蘇州昀冢電子科技股份有限公司募集資金
          置換專項審核報告》(天衡專字(
          2021

          01103
          號)。



          具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(
          http://www.sse.com.cn
          )上披露
          的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及
          已支付發行費用的自籌資金的公告》(公告編號:
          2021
          -
          008
          )。





          用閑置募集資金

          暫時補充流動資金情況






          對閑置募集資金進行


          現金管理,投資相關產品情況


          2021年4月20日召開公司第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第七次會議,審議
          通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響
          募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下,使用額度不
          超過人民幣20,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動
          性好、滿足保本要求的投資產品(包括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大額
          存單、定期存款、通知存款等),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,在前
          述額度及使用期限范圍內,資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司于上海證券交易所
          網站(http://www.sse.com.cn)上披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司使用部分暫時
          閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-002)。


          用超募資金永久補充流動資金


          或歸還銀行貸款情況


          不適用

          募集資金結余的金額及形成原因

          不適用

          募集資金其他使用情況

          公司于2021年4月20日召開了第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會第七次會
          議,審議并通過《關于募集資金投資項目金額調整的議案》,同意公司對部分募投項目投
          資金額在首次公開發行股份募集資金凈額的范圍內進行調整。具體內容詳見公司于上海證
          券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司募集資
          金投資項目金額調整的公告》(公告編號:2021-001)。


          公司于2021年5月20日召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第九次會
          議,審議通過了《關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置
          換的議案》,同意公司在募集資金投資項目實施期間,使用銀行承兌匯票方式支付部分募
          投項目所需資金,之后定期以募集資金等額置換,并從募集資金專戶劃轉至公司一般賬
          戶,該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網
          站(http://www.sse.com.cn)披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于使用銀行承兌
          匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》(公告編號:2021-
          009)。




          注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。



          注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。


          注3:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。


          注4:由于公司本次在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在上海證券交易所科創板上市(以下簡稱“本次公開發行”)募集資金
          凈額24,800.97萬元低于招股說明書中項目預計募集資金使用規模98,527.89萬元。公司第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會第七次會議審議通過
          了《關于募集資金投資項目金額調整的議案》,對2020年第二次臨時股東大會審議通過的各募投項目使用募集資金投資金額進行了調整,對于缺口部
          分,公司將通過自籌資金解決。



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